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陆家嘴信托-恒宇1号

预期年收益率
9.7%-10.5%
产品全称

陆家嘴信托-恒宇1号集合资金信托计划

发行机构 陆家嘴信托 发行规模 18000万元
产品类型 集合信托 投资方向 房地产
礼    品 ipad 产品期限 24个月
收益详情
预期收益 100-300万(不含):9.7%/年
300万以上: 10.5%/年
分配方式 按季分配
资金用途 1040.82万元用于对项目增资,增资后陆家嘴信托占项目公司51%的股权,剩余16959.18万元进入锦荣地产的资本公积。
风控措施 1结构化设计:太原市国有资产经营公司以其对项目公司1.8亿元债权出资,认购劣后级信托单位,优先级和劣后级的比例为1:1。太原市国有资产经营公司与信托签订《债权转让协议》,由信托持有该债权,并向项目公司按照13%/年收取利息。优先级信托单位存续期间,受托人可以债权投资获得的收益向优先级信托单位进行分配。
2股权质押:为保证项目公司按照《债权转让协议》约定向信托偿还债权并支付利息,太原国有资产经营公司及欣绒物业以其持有的项目公司剩余的49%的股权提供质押担保。
3在建项目抵押:项目土地及在建工程抵押,主债权为劣后级对应的债权,具有可操作性。根据世联的提供的评估数,项目土地价值44,380万元,优先级资金抵押率为42.8%;
4保证担保:太原市海信资产管理有限公司提供连带责任担保:海信资管为项目公司按照《债权转让协议》约定向信托偿还债权并支付利息提供保证担保。海信资管资产质量优良,有较强的担保能力。
5保证担保:太原市国有资产经营公司提供连带责任担保;
6资金缺口补足:太原国有资产经营公司及欣绒物业承诺,项目公司运行过程中,如产生资金缺口,由太原国有资产经营公司及欣绒物业以股东借款形式补足。太原国有资产经营公司及欣绒物业对项目公司的股东借款偿还顺序劣后于优先级信托单位退出时间。
璟富点评     太原锦荣房地产开发有限公司(以下简称“锦荣地产”),成立于2010年9月14日,注册资本为1000万,隶属于太原市国有资产经营公司,属于国有独资企业。是太原市政府按照国家调整产业结构的政策,逐步对管辖区内国有企业中处在城市中心、污染严重、技术含量低、历史包袱重、产品落后的企业实施破产和重组,收回大量国有土地,而专门成立的地产公司。专职进行不以盈利为唯一目的的国有土地开发,一方面向市场提供刚需型住宅,另一方面通过国有土地开发来保证国有资产的保值和增值。
    太原市国有资产经营公司为锦荣地产实际控制人,其为太原市人民政府开办的事业单位。
太原市国有资产经营公司(太原市工商业国资监管办公室)是市政府的直属事业机构,开办资金3782万元,主要业务范围是在太原市国有资产监督管理委员会授权下,对全市工业商贸国有资产实施监督、管理和运营,作为太原市西山地区综合整治融资主体,负责西山地区综合整治资金筹措,落实国家、省专项资金,实施西山地区综合整治范围内城市土地收储、一级开发等土地资产运作,盘活土地资源。
    主要职能是对所属国有企业行使管人、管事、管资产的职权,对市属32户直属国有企事业单位和78户二级企业实行监管并承担改革任务,对37户完成改制企业的党委进行托管。
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